Du kan opbevare posterne for dine automatiserede clearinghusbetalinger, også kendt som direkte indbetaling, i Excel. National Automated Clearing House Association kontrollerer reglerne for ACH-transaktioner, som er finansielle finansielle transaktioner mellem banker og andre finansielle institutioner. Direkte indbetaling og direkte debitering er de mest almindelige anvendelser af ACH-systemet. For at kunne bruge Excel til ACH skal du have dine data formateret i henhold til NACHA-standarderne, bruge et ACH-formateringsværktøj og have en aktiv ACH-konto hos en kvalificeret finansiel institution.
Trin 1
Skriv følgende overskrifter i række et af dit Excel-regneark: "RDFI", "Konto", "Type", "Beløb", "Navn" og "ID."
Trin 2
Indtast numrene på det modtagende indskudsfinansielle institut, almindeligvis kendt som routingnummeret, i kolonne A. Indtast kontonumrene i kolonne B. "Type" beder om enten "Kontrol", "Besparelser" eller "GeneralLedger" som resultat . Indtast transaktionsbeløbet i kolonne D. Indskud er positive tal og debiteringer er negative tal. Indtast navnet på personen eller virksomheden i kolonne E og identifikationsnummeret, der er tildelt betalingsmodtageren via din interne regnskab.
Trin 3
Gem Excel-regnearket i det filformat, der anbefales af din software. Det vil typisk være enten i Excel-format eller et komma-adskilt værdiformat med en CSV-udvidelse. Nogle muligheder for ACH-konverteringssoftware er ACH File Pro, EZ-Direct Deposit og Direct Pay ACH.
Luk Excel, og åbn konverteringssoftwaren. Gennemse placeringen af den Excel-fil, du har gemt - eller CSV-filen - og importer den til konvertering til ACH-format. Følg trinene for din software for at uploade den konverterede ACH-fil til din finansielle institution.
